Haga que el dinero con lleva comercios

No sé si puedo llamar mi estado actual de la divisa que negocia una depresión pero febrero ha sido el ir resistente por unas par de razones.  He estado experimentando con unas par de nuevas estrategias y desafortunadamente hago siempre tan en una cuenta viva.  Ésta puede no ser la cosa más elegante a hacer pero se hace qué se hace.  Estoy actualmente en -217 para el mes.  El H-sistema está en -102 y el embargo preventivo Schlossberg está en -83.  Descubrí el otro día que cuando firmé para arriba para el servicio, yo firmó encima de usar pagos trimestrales.  Esto significa que tengo 3 meses de su servicio.  Voy a ver lo que puedo hacer para cambiar esto a la publicación mensual porque qué he visto hasta ahora de él es menos que impresionante.  Sigue siendo temprano en el mes así que tengo un montón de hora de recuperarse.

Una adición a mi historia comercial es el seguimiento del interés.  He estado hablando con otro comerciante llevo alrededor comercios y también he estado leyendo sobre una estrategia interesante en los foros de Oanda.  Usted puede leer más sobre él pero básicamente, este comerciante comprará un par donde la moneda baja tiene un tipo de interés más alto, tal como el GBP/JPY.  El GBP tiene un tipo de interés de 5.25% y el JPY está en .25%.  La manera más fácil de intentar explicar esto está con un ejemplo:

Primer día: Él comprará el GBP/JPY en una cierta hora predeterminada por la tarde. 

• Si la blanco golpea beneficio de 100 pipas, él cerrará la posición
• No hay pérdida de la parada
• Si la blanco del beneficio de 100 pipas no se golpea, la posición sigue siendo abierta 
• Él está recogiendo el interés igual a GBP, diferencial del JPY

Segundo día: 

• Si el pago corriente está debajo del precio que él incorporó pero no más que 100 pipas abajo, él se sienta firmemente.  Recuerde, esta posición está recogiendo interés.
• Si el pago corriente está sobre 100 pipas debajo del precio que él incorporó en, él abre otra posición basada en el 1 por ciento de su NAV.  Él es tan el escalamiento en (en una posición perdidosa)
• Si el pago corriente está sobre el precio que él incorporó, él cierra la posición en un beneficio

Para continuar el ejemplo, asumiré que él tuvo que escalar adentro o sentarse firmemente.

Tercer día: 

Ésta es básicamente una repetición de los segundos pasos del día. 

• Si el pago corriente está debajo del precio él entró pero no más que
  100 pipas abajo, él se sienta firmemente.  Recuerde, esta posición está recogiendo
  interés.
• Si el pago corriente está sobre 100 pipas debajo del precio que él incorporó en, él
  abre otra posición basada en el 1 por ciento de su NAV.  Él está escalando tan
  en (en una posición perdidosa)
• Si el pago corriente está sobre el precio que él incorporó, él cierra la posición en un beneficio

Esta estrategia podría incurrir en reducciones significativas pero él también está recogiendo una cantidad de interés agradable en el dinero que no es realmente el suyo (palancada.) 

Espero que esté entendiendo esto.  No es la cosa más fácil a explicar.  Leído sobre el hilo de rosca en Oanda.  Soy no diciendo yo voy a utilizar esto pero he investigado nunca realmente llevo las estrategias comerciales y lo encuentro muy interesante.

Poste de Oanda

Renombre: el 3%

La divisa lleva comercios

Lleve los comercios exigen el ir de largo en una moneda del alto rendimiento y poner en cortocircuito una moneda de bajo-rendimiento. 

Por ejemplo, Nueva Zelandia tiene actualmente tipos de interés en 7.25%.  Japón tiene un tipo de interés del 0% en el lugar.  Para ejecutar el comercio del llevar, uno iría de largo en los pares de la moneda de NZD/JPY.  En el cierre de cada día, usted beneficiaría el 7.25 por ciento o 725 puntos de base.  Esto asume que la tarifa de punto sigue siendo estática.  Si el par de NZD/JPY está en una tendencia al alza, usted se beneficia del interés y del aprecio de capital.

Lleve los comercios se dicen trabajar mejor cuando los inversionistas están en modo riesgo-que busca o la aversión poco arriesgada.  Inverso, son lo más menos posible provechosos durante épocas de la aversión de riesgo elevado.  

Ésta es retrospección y me corrige si soy incorrecto pero si usted hubiera entrado de largo en el NZD/JPY detrás en el principio de 2005 y hubiera salido en el colmo de diciembre, usted habría ganado las 1200 pipas estimadas más el interés de llevar el comercio. 

comercio de 1 porción

Aprecio de capital: 1300 pipas x 8.50 = $11.500
Interés: Cerca de $14 por día x 240 días = $3.360

El par ha retrazado desde entonces cerca de 900 pipas. 

$14 por día en interés no es solos digno de él para el día-comerciante medio que es porqué lleve la estrategia comercial es una del favorito entre fondos de cobertura y los bancos de inversión macros globales.  El interés solamente para un banco de inversión con alta palancada podía ser absolutamente lucrativo.

Renombre: el 3%